Quante volte vi capita di di entrare in posizione e dopo avervi preso lo stop loss con precisione millimetrica , il mercato prosegue verso la direzione che voi avevate stabilito ???
Troppo Spesso chi fa trading di brevissimo (day trader)o di breve attribuisce la maggior parte delle perdite ad un uso troppo stretto degli stop loss
vuoi per paura di perdere troppo in caso di errore vuoi per la voglia di anticipare troppo il mercato scommettendo sui punti d'inversione.
Mai cosa fu piu' errata!!
Sappiate che i vostri broker o comunque le banche presso cui utilizzate le piattaforme per tradare, guadagnano con le commissioni generate dagli
eseguiti quindi ...piu'stop loss scattano piu' guadagnano.. ..
Tranne che non si aprano posizioni di medio/lungo termine ,dove chi investe puo' usare stop loss molto larghi che non possono essere falciati facilmente dalla volatilita' (specie quella implicita), ci sono mezzi e tecniche per alleviare i rischi di perdite non calcolate ...
se potessimo avere grafici in real time dove oltre ai prezzi correnti di un titolo ,potremmo osservare le prenotazioni di stop loss avremmo un tracciato anticipatore di brevissimo sul titolo e gli intermediari avrebbero piu'difficolta' a muoversi di conseguenza...
Per far cio' esiste l'analisi tecnica ... infatti se uno stop loss viene messo a pochi tick sotto una resistenza
sappiamo che altre 10000 trader lo avranno fatto e quello e' un punto golosissimo per gli intermediari ..faranno il possibile per muovere il mercato in quella direzione solo esclusivamente per incassarlo per poi ritornare al trend principale.
Su questo argomento ci sarebbe da scrivere libri interi perche' si presta a mille variabili e tecniche di ogni genere..
Una delle tecniche che preferisco qunado non voglio rischiare troppo con stop larghi, per ovviare al problema della volatilita', e' quella degli ordini condizionati sotto/sopra le soglie sensibili prima di grossi movimenti
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esempio: se decidiamo di andare short su un titolo molto volatile ma sensibile a qualche notizia di tipo macro economico ad esempio i financial o qualche listino... se ci aspettiamo un movimento veloce ma non vogliamo rischiare troppo perche' non siamo sicuri sulla direzione che prendera' il mercato .. piazziamo un ordine d'acquisto condizionato sotto la soglia sensibile (supporto a 15000pti) con stop poco piu' alto e target price sulla resistenza piu' vicina o comunque sicura dove incassare il gain ... cosi' evitiamo di entrare in posizione in anticipo mettendo il mio investimento in balia della volatilita' 
5 commenti:
complimenti per l'articolo molto chiaro ed esaustivo .
mi capita spesso di venire "falciato" come tu dici per poi mangiarmi le mani quando vedo che il trend riprende come da mie previsioni:( circa il 70% delle mie perdite rientra in questo meccanismo che ci hai spiegato . studiero' meglio queste tecniche .
grazie e complimenti
dottore ritiene utile il grafo dei futures per anticipare il brevissimo?sarebbe bello avere il grafico de gli stop loss prenotati , lebanche giocherebbero a carte scoperte
sante verita'
i broker ci bruciano sempre i gain grazie a questi stratagemmi
Scusami ma potresti rispiegare come intenderesti l'operazione? Grazie
de ci troviamo a 16500 pti e vogliamo shortare in attesa di un evento price sensitive che si verifichera' dopo qualche minuto...mettiamo un ordine condizionato di vendita alla rottura dei 16000 pti (resistenza) e ci godiamo la discesa.. viceversa se rompe al rialzo , l'ordine non viene eseguito e non perdiamo con stop loss
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