forte inversione in arrivo meglio liquidare...

credo che sia meglio liquidare e passare il week end  senza long in saccoccia !!!

 la settimana prossima ci attendono tanti appuntamenti importanti tra cui 

il meeting FED in USA ..il datone del lavoro venerdi prossimo..e il meeting BCE in cui il mercato attende che DRAGHI faccia cio' che ha preannunciato..

tutte  cose ad alta probabilita' di  "rischio crolli "

 intanto se nel week end dovesse spuntare qualche  problema....si salvi chi puo'....

Tra le altre cose lunedi' dovrebbe essere di nuovo possibile shortare  i finanziari !!!

il rimbalzo ha preso forza

continuera'  ancora , nuovo target a 13500/13600 pti di ftse ... poi dipendera' dalla FED oDalla BCE  ...se alle parole di Draghi seguiranno i fatti !!

rimbalzo in atto ma poco violento

almeno per ora, il rimbalzo e' partito ma con volumi bassi ...quindi meno veloce di come me lo aspettavo... target sempre 13000/13500 pti , da monitorare sp500 che puntera' finalmente al max di periodo a 1400 pti  poi dovrebbero ritornare  le vendite ,a meno di interventi governativi-bce-fed

A breve un violento rimbalzo... poi short di fondo

a breve, forse gia' domani ci sara' un fortissimo rimbalzo dai minimi assoluti toccati nelle ultime ore ,
 target 13000/13100 pti ...ma attenti perche' dopo ci aspetteranno altri attacchi al ribasso a meno di interventi straordinari da FED o BCE !!
Naturalmente consiglio di non anticipare troppo l'ingresso ,visto che siamo ancora in trend ribassista...magari attendiamo il reverse con volumi e poi si potra' operare con tranquillita'

Obiettivo Paura

Un vero  schema ponzi quello che e' in atto nei mercati,  un aggiotaggio planetario, ovvero una riedizione della politica keynesiana iniziata da Greenspain.

In America La forma piu' importante di investimento e risparmio e' la borsa, e da 30 anni i rialzi di borsa sono stati pompati dalla FED per far ripartire il ciclo economico, come una delle tre leve usate per sfuggire a ogni recessione...le leve sono BORSA TASSI E SPESA PUBBLICA(GUERRE ARMAMENTI OPERE FARAONICHE INCENTIVI ETC)
Mi spiego....a ogni normale recessione, si riparte con la diminuzione dei tassi di interesse,che spinge e permette ai finanziamenti e investimenti, e con l'aumento della spesa pubblica E CON L'AUMENTO DELLA BORSA onde far ripartire gli investimenti e i consumi e l'occupazione.
Da 30 anni a ogni recessione hanno fatto ripartire la borsa americana, l'aumento dei prezzi ha portato ricchezza nei portafogli di chi deteneva azioni, l'aumento del patrimonio di costoro e' in parte poi defluito nell'economia reale, con investimenti nell'immobiliare e nelle attivita' commerciali e industriali.INSOMMMA LA BORSA FUNGE DA VOLANO PER LA RIPRESA ECONOMICA GRAZIE ALLL'AUMENTO DEI PREZZI E DELLA RICCHEZZA DEGLI INVESTITORI. in america gran parte del popolo detiene azioni e la borsa e' una forma di investimento di massa.
Ora in un contesto depressivo attuale, con un indebitamento pubblico e privato abnorme, la leva "spesa pubblica" non si puo' piu' usare ufficilamente, con la leva "tassi" ormai non piu' usabile perche andata, perche ormai i tassi fisiologicamente a zero, tassi e spesa non piu' usabili rimane la borsa....i tassi sono gia' a zero da anni e vi resteranno, un piano di spesa pubblica sarebbe sotto gli occhi e le critiche di tutti quando si e' raddoppiato il debito storico in soli 4 anni e si e' arrivati al 100% del debito pil....due opzioni non piu' usabili quindi, e nonostante le abbiamo usate il ciclo non riparte...cosa ancora si puo' usare?cosa rimane in questo contesto COME UNICA ULTIMA E SOLA ARMA? il qe, ufficioso preferibilmente ossia non ufficiale e di dominio pubblico, e un piano concordato tra le forze oligarchiche finanziarie, vedi Fed Goldman etc etc....che possano ridare slancio a una borsa che funga di nuovo da volano per una ripresa economica, ma nel contempo controllando il petrolio e controllando un'eventuale drammatica fuoriuscita dei capitali dai tbond per andare sull'equity....petrolio basso e tbond alti quindi , che permettono ancora dopo rialzi di borsa tassi zero....la liquidita non deve confluire dai bonds all'equity ma deve aumentare per confluire su entrambi mandando entrambi sui massimi, la borsa al massimo aumentera' la ricchezza e i bonds ai massimi manterranno nonostante la borsa in salita i tassi a zero, perche se aumentano i tassi crolla tutto il sistema indebitatissimo e basato su uno schema ponzi planetario ....occorre stampare dollari, e far affluire quanta piu' liquidita' da altre parti allocata, magari quella nei piigs, o in altri paesi a rischio, magari con l'aiuto di agenzie di rating che creano terrore e spingono a rifugiarsi verso il dollaro e i tbonds, o al max rischiare in WS, borsa in dollari di un paese con tassi zero....
tassi zero, liquidita' stampata, liquidita' in arrivo dai piigs...avremo tbond richiestissimi e continuazione di tassi zero, e una borsa in salita che crea ricchezza....
In questo contesto generale, di pompaggio della borsa, di aggiotaggio planetario, di schema ponzi,e di cannibalizzazione finanziaria verso i piigs, ovvero di ricerca di liquidita' in abbondanza e di debito che funge a ripagare altro debito e in aumento per far ripartire l'economia.....abbiamo una tecnica Fed usata nove volte su 10, ovvero quando le e' possibile e ci sono le condizioni, per far aumentare i prezzi di borsa.

 Analisi di Giovanni Baglieri

un grafico che parla da solo

Osservate questo Grafico molto eloquente  pubblicato da Giovanni Zibordi sul suo blog
capirete subito chi ha tratto vantaggio dall'introduzione dell'euro fino ad oggi !!

s&p 500 aggiornamento

Goldman Sachs, allo studio la costituzione di una banca privata

Goldman Sachs pronta a sviluppare i suoi servizi di private banking, nel tentativo di migliorare il suo appeal tra i clienti più ricchi e le aziende e allontanarsi dalle meno performanti attività di trading. Secondo quanto riportato oggi dal Wall Street Journal, nel suo sito web, la banca d'affari di Wall Street ha intenzione di costituire una banca privata specializzata in prestiti verso le persone più facoltose e le società. Il quotidiano, che cita il presidente e amministratore delegato del gruppo, Lloyd Blankfein, rivela un obiettivo di 100 miliardi di dollari di prestiti, contro i 12 miliardi di dollari di fine marzo. La decisione rifletterebbe il clima poco favorevole che si respira a Wall Street dopo la crisi finanziaria, che ha portato a un calo dei ricavi nei business tradizionali. Oggi, nel primo pomeriggio, Goldman Sachs diffonderà i conti del secondo trimestre.

Fonte: Finanza.com

come limitare i danni da volatilita'

Quante volte  vi capita di  di entrare in posizione e dopo avervi  preso lo stop loss con precisione millimetrica , il mercato prosegue verso la direzione che voi avevate stabilito ???

Troppo Spesso chi fa trading di brevissimo (day trader)o di breve  attribuisce la maggior parte delle perdite ad un uso troppo stretto degli stop loss

vuoi per paura di perdere troppo in caso di errore vuoi per la voglia di anticipare troppo il mercato scommettendo sui punti d'inversione.

Mai cosa fu piu' errata!!

Sappiate che i vostri broker o comunque le banche presso cui utilizzate le piattaforme per tradare, guadagnano con le commissioni generate  dagli 

eseguiti quindi  ...piu'stop loss scattano piu' guadagnano.. ..

Tranne che non si aprano posizioni di medio/lungo termine  ,dove chi investe puo' usare stop loss molto larghi  che non possono essere falciati facilmente dalla volatilita' (specie quella implicita), ci sono mezzi e tecniche per alleviare i rischi di perdite non calcolate ...

se potessimo avere grafici in real time dove oltre ai prezzi correnti di un titolo ,potremmo osservare le prenotazioni di stop loss avremmo un tracciato anticipatore di brevissimo sul titolo e gli intermediari avrebbero piu'difficolta' a muoversi di conseguenza...

Per far cio' esiste l'analisi tecnica ... infatti se uno stop loss viene messo a pochi tick sotto una resistenza

sappiamo che altre 10000 trader lo avranno fatto e quello e' un punto golosissimo per gli intermediari ..faranno il possibile per muovere il mercato in quella direzione solo esclusivamente per incassarlo per  poi ritornare al trend principale.

Su questo argomento ci sarebbe da scrivere libri interi perche' si presta a mille variabili e tecniche di ogni genere..

Una delle tecniche che preferisco qunado non voglio rischiare troppo con stop larghi, per ovviare al problema della volatilita', e' quella degli ordini condizionati sotto/sopra le soglie sensibili prima di grossi movimenti

 esempio: se decidiamo di andare short su un titolo molto volatile  ma sensibile a qualche notizia di tipo macro economico ad esempio i financial o qualche listino... se ci aspettiamo un movimento veloce   ma non vogliamo rischiare troppo perche' non siamo sicuri sulla direzione che prendera' il mercato .. piazziamo un ordine d'acquisto condizionato sotto la soglia sensibile (supporto a 15000pti) con stop poco piu' alto  e target price sulla resistenza piu' vicina o comunque sicura dove incassare il gain ... cosi' evitiamo di entrare in posizione in anticipo mettendo  il mio investimento  in balia della volatilita' 

JPMorgan: perdite oltre le attese

JPMorgan Chase ha ammesso che le perdite per gli scambi di derivati sono salite a 4,4 miliardi di $, mentre hanno conseguito un profitto di 4.96bn di $. "Questo ha scosso la nostra società fino al midollo," secondo il CEOJamie Dimon. Dimon ha detto di ritenere la perdita è stata in gran parte contenuta. La banca statunitense ha individuato tutti i dirigenti della sede di Londraresponsabile e ha programmato di revocare due anni di retribuzione a ciascuno di questi dirigenti. JPMorgan ha detto di aver perso 4,4 miliardi di $ da aprile a giugno, e il suo direttore finanziario ha detto che la banca aveva perso ulteriori 1,4 miliardi di $ nei primi tre mesi dell'anno. La stima iniziale della Banca relativa alla perdita era stata divulgata in una conferenza con gli analisti di Wall Street a maggio, ed era di 2 miliardi di $. Il riconoscimento iniziale del problema avvenne a maggio verificando le azioni di un trader,Bruno Michel Iksil, soprannominato "la balena di Londra". Ora è stato licenziato.

Dimon ha detto Congresso degli Stati Uniti il ​​mese scorso che le operazioni avevano lo scopo di coprire il rischio per l'azienda e proteggersi in caso "le cose si fossero messe davvero male" nell'economia globale. Invece, il trade ha fallito e ha danneggiato la reputazione della banca. Lo scandalo è stato un'umiliazione per Dimon, uno dei migliori titani di Wall Street.
Fonte: http://goo.gl/ncHQh

Presto la svolta

girano voci in ambienti molto vicini alla fed circa l'altissima possibilita' che si faccia  QE3 
pare addirittura che se Bernanke fara' QE3 ...fara'
non un semplice QE3 di 2-300 miliardi..ma un QE3 gigate
da 800miliardi-1 triliardo
un QE3 che fara' schizzare l'EURO in su..il dollaro in giu'
le commodities alle stelle ..la borsa alle stelle e i bonds alle stelle

vedrete tutto salire come se ci fosse una mano divina che spinge tutto su...

 io credo che cio' sia  possibilissimo..
 Bernanke e' un uomo di OBAMA e non si vergognera' a farlo anche se dovra' sopportare le critiche repubblicane...

vedo un 90% di probabilita' che si fara' 

e che sara'enorme  come il RALLY che ne derivera'


credo  che l' economia e l' occupazione USA, debolissime come sono,consentano il QE3 ...sarebbe giustificato e come ripeto se lo facesse questo dovrebbe essere l'ultimo atto della FED ..quindi dovra' essere gigante in modo che faccia come nel gergo militare da shock and awe alla recessione e alla disoccupazione

Il dato di venerdi e' stato  giudicato da WS inconcludente
ma il prossimo meeting FED avviene prima del prossimo dato occupazione e Bernanke ha bisogno dei prezzi che salgano prima di agosto...quindi deve fare in modo di far trapelare prima del meeting che ci sara' QE3
bernanke non assisterà impotente al tumore deflazionistico che s'impadronisce del pianeta..
non ha dottrine da difendere come i geni della bundesbank, se ne strafotte giustamente dei dogmi dell'economia ortodossa, lui in politica monetaria guida una formula 1 i tedeschi usano ancora il maggiolino per paura di prendere male una curva

credo che rilancerà l'inflazione in grande stile..e come si sa'
le azioni sono l'asset che si rivaluta maggiormente nei cicli d'inflazione

Analisi di Giovanni Baglieri

Bce tassi allo 0,75% i mercati chiedono di piu'!

Bce taglia i tassi di 25 pti base .. i mercati non apprezzano perche' vedono allontanare le probabilita' di Qe3


Draghi afferma anche le misure straordinarie messe in atto dalla Bce "non possono che essere temporanee" e che bisogna ancora valutare gli effetti delle operazioni di LTRO 
inoltre promette : Se la crisi continuera' a compromettere la crescita dell'area euro, la Bce si spingera' dove nemmeno la Fed ha osato. 
I mercati accettano la sfida e  mettono sotto pressione i cambi e i titoli bancari

Grandi manovre nello Stretto di Hormuz; USA, Iran e Israele si stanno preparando allo scontro?

Ieri giornata di grandi manovre da entrambi i fronti, gli americani mandano rinforzi militari consistenti, nel Golfo Persico allo scopo di impedire un’ eventuale blocco dello Stretto di Hormuz da parte iraniana. Secondo il New York Times sono stati incrementati il numero di jet in grado di colpire l’Iran se la situazione dovesse degenerare, sarebbero dispiegamenti pianificati da tempo per rafforzare la presenza militare americana nel Golfo e per rassicurare Israele. Questa iniziativa USA, comporta rischi da non sottovalutare, compreso quello che i potenti Guardiani della Rivoluzione decidano di reagire contro questa incrementata presenza, specifica il New York Times.

Intanto l’ Iran fa sapere di aver effettuato con successo i test di missili a medio raggio in grado di colpire Israele in risposta alle minacce di azioni militari contro il paese. Dopo l’ entrata in vigore dell’ embargo dell’ Unione Europea dal 1 luglio, la Repubblica Islamica ha annunciato domenica scorsa le esercitazioni missilistiche “Grande Profeta 7″.

La televisione ufficiale iraniana in lingua inglese Press Tv ha comunicato che i missile Shahab 3 con una gittata di 1.300 chilometri ) in grado di raggiungere Israele – sono stati sperimentati insieme ai missili Shahab 1 e 2, a corto raggio.

Israele intanto minaccia che potrebbe attaccare l’Iran nel caso in cui la diplomazia non riuscisse a fermare il suo controverso programma per l’energia nucleare di Teheran. Gli Stati Uniti pensano alla forza militare come ultima opzione di quella a disposizione, sollecitando quindi Israele a pazientare mentre le nuove sanzioni contro l’Iran entrano in vigore.

Erano in molti all’ inizio dell’ anno a professare l’ imminente guerra entro la fine del 2012, a causa delle tensioni sempre crescenti, uno di essi era il guru di Wall Street Richard Russell, dicendo che questa situazione potrebbe diventare il market mover del 2012. Purtroppo tutto per il momento, fa pensare che lo scontro sia sempre più vicino.

fonte:http//finanzanostop.borse.it/2012/07/04/grandi-manovre-nello-stretto-di-hormuz-usa-iran-e-israele-si-stanno-preparando-allo-scontro

sp 500 verso nuovi massimi?

L'SP500 dopo aver testato il canale di indecisione sta riprendendo la corsa, su nuove voci  di QE3 ..sembra assurdo, ma ogni volta che arriva al limite del canale di indecisione rotto il quale farebbe un tonfo più deciso, Bernanke lascia trasparire qualcosa che riporta i corsi in carreggiata.

Quanto potrà durare questo giochetto non lo so, per il momento il mercato ci crede e questo è quello che conta ..
..
adesso gli Usa restano chiusi fino a giovedi perche' domani e' il 4 luglio - la festa dell'indipendenza ...ci lasciano dunque l'entusiasmo per tirare i listini europei un altro po' anche domani che seguiranno la scia di wall street e poi nel fine settimana si decidera' se chiudere il gap lasciato aperto o proseguire verso nuovi massimi  ...
(io sono per la prima)
giovedi' dunque sara' pieno di appuntamenti importanti ...
sara' il giorno del Jobless claims e del dato ADP...
e soprattutto ci sara'  la BCE  che dovrebbe  tagliare i tassi di 25 punti (con 2 anni di ritardo!!!!)